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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 219 524.00 | | 2 219 524.00 | 2 219 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 191 793.00 | | 7 191 793.00 | 7 191 793.00 |
BZ Autres créances | 67 205.00 | | 67 205.00 | 67 205.00 |
CF Disponibilités | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 209.00 | | 70 209.00 | 70 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 262 002.00 | | 7 262 002.00 | 7 262 002.00 |
CU Autres participations | 4 972 269.00 | | 4 972 269.00 | 4 972 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 980.00 | 703 980.00 | | 703 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 745.00 | 509 745.00 | | 509 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 398.00 | 70 398.00 | | 70 398.00 |
DG Autres réserves | 449 744.00 | 449 744.00 | | 449 744.00 |
DH Report à nouveau | 3 529 824.00 | 3 535 014.00 | | 3 529 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 053.00 | -5 190.00 | | 113 053.00 |
DL TOTAL (I) | 5 376 745.00 | 5 263 692.00 | | 5 376 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 121.00 | 1 771 506.00 | | 1 790 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 3 492.00 | | 4 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 864.00 | 92 483.00 | | 90 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 257.00 | 1 867 481.00 | | 1 885 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 262 002.00 | 7 131 172.00 | | 7 262 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 257.00 | 1 867 481.00 | | 1 885 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 790 121.00 | | | 1 790 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 977.00 | 17 898.00 | | 139 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 924.00 | 23 088.00 | | 26 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 053.00 | -5 190.00 | | 113 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 057 813.00 | | 133 980.00 | 7 057 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 191 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 191 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 057 813.00 | | 133 980.00 | 7 057 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790 121.00 | 1 790 121.00 | | 1 790 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 219 524.00 | | 2 219 524.00 | 2 219 524.00 |
VP Divers | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 864.00 | 90 864.00 | | 90 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 588.00 | 68 064.00 | 2 219 524.00 | 2 287 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 257.00 | 1 885 257.00 | | 1 885 257.00 |