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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 895.00 | | 52 895.00 | 52 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 043.00 | 12 435.00 | 15 608.00 | 28 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 904.00 | 12 435.00 | 71 469.00 | 83 904.00 |
BT Marchandises | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BZ Autres créances | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CF Disponibilités | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 761.00 | 12 435.00 | 101 326.00 | 113 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
DG Autres réserves | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
DH Report à nouveau | -217.00 | | | -217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 198.00 | -217.00 | | 2 198.00 |
DL TOTAL (I) | 30 629.00 | 28 431.00 | | 30 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 325.00 | 11 931.00 | | 31 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 380.00 | 1 004.00 | | 11 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 448.00 | 6 651.00 | | 18 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 543.00 | 5 029.00 | | 9 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 697.00 | 24 615.00 | | 70 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 326.00 | 53 046.00 | | 101 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 139 538.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 706.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 98.00 | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 337.00 | 76 791.00 | | 145 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 139.00 | 77 008.00 | | 143 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 198.00 | -217.00 | | 2 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 618.00 | 4 859.00 | | 4 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 104.00 | 5 696.00 | 17 207.00 | 29 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 854.00 | 7 888.00 | 2 966.00 | 10 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 697.00 | 47 289.00 | 17 207.00 | 70 697.00 |