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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 895.00 | | 52 895.00 | 52 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 540.00 | 16 232.00 | 12 308.00 | 28 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 401.00 | 16 232.00 | 68 169.00 | 84 401.00 |
BT Marchandises | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BZ Autres créances | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CF Disponibilités | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 061.00 | 16 232.00 | 109 829.00 | 126 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 981.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 847.00 | 17 667.00 | | 19 847.00 |
DH Report à nouveau | -217.00 | -217.00 | | -217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 222.00 | 2 198.00 | | 12 222.00 |
DL TOTAL (I) | 42 851.00 | 30 629.00 | | 42 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 408.00 | 31 325.00 | | 23 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 787.00 | 11 380.00 | | 10 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 200.00 | 18 448.00 | | 20 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 582.00 | 9 543.00 | | 12 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 978.00 | 70 697.00 | | 66 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 829.00 | 101 326.00 | | 109 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 295.00 | 23 408.00 | | 19 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 221.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 195 807.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 797.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 353.00 | | 1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 236.00 | 145 337.00 | | 206 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 014.00 | 143 139.00 | | 194 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 222.00 | 2 198.00 | | 12 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 809.00 | 4 618.00 | | 3 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 596.00 | | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 408.00 | 4 113.00 | 17 721.00 | 23 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VP Divers | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 676.00 | 3 710.00 | 2 966.00 | 6 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 978.00 | 47 683.00 | 17 721.00 | 66 978.00 |