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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 401.00 | 75 129.00 | 65 272.00 | 140 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 401.00 | 75 129.00 | 465 272.00 | 540 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 940.00 | 15 910.00 | 456 030.00 | 471 940.00 |
BZ Autres créances | 50 843.00 | | 50 843.00 | 50 843.00 |
CF Disponibilités | 302 447.00 | | 302 447.00 | 302 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 027.00 | 15 910.00 | 828 117.00 | 844 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 428.00 | 91 039.00 | 1 293 389.00 | 1 384 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 052.00 | 74 399.00 | | 52 052.00 |
DL TOTAL (I) | 114 934.00 | 137 281.00 | | 114 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 126.00 | 91 401.00 | | 64 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 282.00 | 258 376.00 | | 266 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 264.00 | 329 869.00 | | 226 264.00 |
EA Autres dettes | 44 442.00 | 41 298.00 | | 44 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 340.00 | 464 643.00 | | 577 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 454.00 | 1 185 586.00 | | 1 178 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 389.00 | 1 322 867.00 | | 1 293 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 454.00 | 1 185 586.00 | | 1 178 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 094 395.00 | | 2 094 395.00 | 2 094 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 395.00 | | 2 094 395.00 | 2 094 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 910.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 147.00 | 30 873.00 | | 25 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 060.00 | 2 143 799.00 | | 2 098 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 008.00 | 2 069 400.00 | | 2 046 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 052.00 | 74 399.00 | | 52 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 016.00 | | 64 714.00 | 479 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 330.00 | 540 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 330.00 | 140 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 016.00 | | 64 714.00 | 79 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 571.00 | 13 891.00 | 3 330.00 | 64 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 571.00 | 13 891.00 | 3 330.00 | 64 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 282.00 | 266 282.00 | | 266 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 428.00 | 91 428.00 | | 91 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577 340.00 | 577 340.00 | | 577 340.00 |
UX Autres créances clients | 471 940.00 | | | 471 940.00 |
VB T. V. A. | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
VI Groupe et associés | 64 126.00 | 64 126.00 | | 64 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 580.00 | 541 580.00 | | 541 580.00 |
VW T.V.A. | 102 381.00 | 102 381.00 | | 102 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 454.00 | 1 178 454.00 | | 1 178 454.00 |