| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 267.00 | 89 603.00 | 54 664.00 | 144 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 267.00 | 89 603.00 | 454 664.00 | 544 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 888.00 | 15 010.00 | 476 878.00 | 491 888.00 |
BZ Autres créances | 90 017.00 | | 90 017.00 | 90 017.00 |
CF Disponibilités | 315 651.00 | | 315 651.00 | 315 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 556.00 | 15 010.00 | 897 546.00 | 912 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 823.00 | 104 613.00 | 1 352 210.00 | 1 456 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | 46 383.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 919.00 | 52 052.00 | | 93 919.00 |
DL TOTAL (I) | 110 418.00 | 114 934.00 | | 110 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 096.00 | 64 126.00 | | 89 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 466.00 | 266 282.00 | | 422 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 561.00 | 226 264.00 | | 197 561.00 |
EA Autres dettes | 44 724.00 | 44 442.00 | | 44 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 946.00 | 577 340.00 | | 487 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 792.00 | 1 178 454.00 | | 1 241 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 210.00 | 1 293 389.00 | | 1 352 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 154.00 | 1 178 454.00 | | 1 003 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 455 434.00 | | 2 455 434.00 | 2 455 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 434.00 | | 2 455 434.00 | 2 455 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 060.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 598.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | -598.00 | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 798.00 | 25 147.00 | | 40 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 714.00 | 2 098 060.00 | | 2 459 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 795.00 | 2 046 008.00 | | 2 365 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 919.00 | 52 052.00 | | 93 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 400.00 | | 6 963.00 | 540 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 096.00 | 544 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 096.00 | 144 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 400.00 | | 6 963.00 | 140 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 164.00 | 17 535.00 | 3 096.00 | 75 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 164.00 | 17 535.00 | 3 096.00 | 75 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 910.00 | | 900.00 | 15 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 910.00 | | 900.00 | 15 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 910.00 | | 900.00 | 15 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 466.00 | 422 466.00 | | 422 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487 946.00 | 487 946.00 | | 487 946.00 |
UX Autres créances clients | 491 888.00 | | | 491 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VB T. V. A. | 71 042.00 | | | 71 042.00 |
VI Groupe et associés | 89 096.00 | 89 096.00 | | 89 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 905.00 | 596 905.00 | | 596 905.00 |
VW T.V.A. | 119 435.00 | 119 435.00 | | 119 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 792.00 | 1 241 792.00 | | 1 241 792.00 |