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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 544.00 | 14 565.00 | 6 979.00 | 21 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 945.00 | 117 175.00 | 52 770.00 | 169 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 179.00 | 133 090.00 | 1 447 089.00 | 1 580 179.00 |
BT Marchandises | 265 959.00 | | 265 959.00 | 265 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
BZ Autres créances | 303 174.00 | | 303 174.00 | 303 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
CF Disponibilités | 80 761.00 | | 80 761.00 | 80 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 383.00 | | 771 383.00 | 771 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 562.00 | 133 090.00 | 2 218 473.00 | 2 351 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 167 205.00 | 82 646.00 | | 167 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 571.00 | 84 559.00 | | 85 571.00 |
DL TOTAL (I) | 254 975.00 | 169 405.00 | | 254 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 357.00 | 950 983.00 | | 950 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 251.00 | 314 228.00 | | 307 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 574.00 | 556 291.00 | | 652 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 113.00 | 51 014.00 | | 48 113.00 |
EA Autres dettes | 5 202.00 | 12 947.00 | | 5 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 497.00 | 1 885 463.00 | | 1 963 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 473.00 | 2 054 868.00 | | 2 218 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 511.00 | 1 004 882.00 | | 1 011 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 371.00 | 246 997.00 | | 246 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 616 484.00 | 8 763.00 | 1 625 247.00 | 1 616 484.00 |
FG Production vendue services | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 686.00 | 8 763.00 | 1 657 449.00 | 1 648 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 888.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 141.00 | 31 914.00 | | 5 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 141.00 | 31 914.00 | | 5 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 083.00 | 19 701.00 | | 5 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 295.00 | 19 701.00 | | 5 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 12 213.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 579.00 | 25 499.00 | | 27 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 012.00 | 1 699 034.00 | | 1 679 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 441.00 | 1 614 475.00 | | 1 593 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 571.00 | 84 559.00 | | 85 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 179.00 | | 1 000.00 | 1 579 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381 350.00 | | | 1 381 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 489.00 | | 1 000.00 | 190 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 201.00 | 11 888.00 | | 121 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 851.00 | 11 888.00 | | 119 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 574.00 | 652 574.00 | | 652 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 453.00 | 64 453.00 | | 312 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 371.00 | 246 371.00 | | 246 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 986.00 | | | 703 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 174.00 | | | 303 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 858.00 | 402 428.00 | 2 430.00 | 404 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 497.00 | 1 011 511.00 | | 1 963 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |