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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 319.00 | 17 325.00 | 5 995.00 | 23 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 881.00 | 145 408.00 | 77 473.00 | 222 881.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 724.00 | 164 917.00 | 1 470 807.00 | 1 635 724.00 |
BT Marchandises | 166 350.00 | | 166 350.00 | 166 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 273.00 | | 47 273.00 | 47 273.00 |
BZ Autres créances | 136 740.00 | | 136 740.00 | 136 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CF Disponibilités | 55 846.00 | | 55 846.00 | 55 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 821.00 | | 430 821.00 | 430 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 545.00 | 164 917.00 | 1 901 628.00 | 2 066 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 342 426.00 | 252 775.00 | | 342 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 225.00 | 89 651.00 | | 96 225.00 |
DL TOTAL (I) | 440 851.00 | 344 626.00 | | 440 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 950 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 163.00 | 325 541.00 | | 303 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 467.00 | 608 841.00 | | 265 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 098.00 | 32 161.00 | | 39 098.00 |
EA Autres dettes | 853 048.00 | 561.00 | | 853 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 777.00 | 1 917 460.00 | | 1 460 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 628.00 | 2 262 086.00 | | 1 901 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 777.00 | 1 213 474.00 | | 1 460 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 246 371.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 744 202.00 | 4 639.00 | 1 748 841.00 | 1 744 202.00 |
FG Production vendue services | 53 118.00 | | 53 118.00 | 53 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 320.00 | 4 639.00 | 1 801 959.00 | 1 797 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 859.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 239.00 | 19 775.00 | | 29 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 239.00 | 19 775.00 | | 29 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 190.00 | 413.00 | | 9 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 160.00 | 413.00 | | 10 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 080.00 | 19 362.00 | | 19 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 605.00 | 29 783.00 | | 29 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 606.00 | 1 892 436.00 | | 1 837 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 381.00 | 1 802 785.00 | | 1 741 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 225.00 | 89 651.00 | | 96 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 840.00 | | 22 384.00 | 1 616 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 635 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 382 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 246 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 184.00 | | | 1 382 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 316.00 | | 22 384.00 | 227 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 058.00 | 16 859.00 | | 148 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | 183.00 | | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 057.00 | 16 676.00 | | 146 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 467.00 | 265 467.00 | | 265 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156 211.00 | 1 156 211.00 | | 1 156 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 371.00 | 246 371.00 | | 246 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 986.00 | | | 703 986.00 |
VP Divers | 136 740.00 | 136 740.00 | | 136 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 940.00 | 207 510.00 | 2 430.00 | 209 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 777.00 | 1 460 777.00 | | 1 460 777.00 |