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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 67 236 036.00 | 6 900 000.00 | 60 336 036.00 | 67 236 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
BZ Autres créances | 607 069.00 | | 607 069.00 | 607 069.00 |
CF Disponibilités | 96 964.00 | | 96 964.00 | 96 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 366.00 | | 735 366.00 | 735 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 971 403.00 | 6 900 000.00 | 61 071 403.00 | 67 971 403.00 |
CU Autres participations | 67 236 036.00 | 6 900 000.00 | 60 336 036.00 | 67 236 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 870 176.00 | 7 870 176.00 | | 4 870 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 567 130.00 | 5 567 130.00 | | 5 567 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 849.00 | 420 849.00 | | 420 849.00 |
DH Report à nouveau | -5 057 913.00 | -4 829 568.00 | | -5 057 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -956 923.00 | -6 228 345.00 | | -956 923.00 |
DK Provisions réglementées | 537 530.00 | 537 530.00 | | 537 530.00 |
DL TOTAL (I) | 5 380 848.00 | 3 337 772.00 | | 5 380 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 66.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 626 872.00 | 49 144 227.00 | | 55 626 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 546.00 | 21 001.00 | | 24 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 069.00 | 56 267.00 | | 39 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 690 554.00 | 49 221 561.00 | | 55 690 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 071 403.00 | 52 559 333.00 | | 61 071 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 690 554.00 | 49 221 561.00 | | 55 690 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 66.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -956 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 312.00 | 160 598.00 | | 45 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 381.00 | 160 611.00 | | 45 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 305.00 | 6 388 957.00 | | 1 002 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -956 923.00 | -6 228 345.00 | | -956 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 691.00 | 55 691.00 | | 55 691.00 |