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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 77 688 091.00 | 47 672 054.00 | 30 016 036.00 | 77 688 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BZ Autres créances | 11 742 838.00 | | 11 742 838.00 | 11 742 838.00 |
CF Disponibilités | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 780 248.00 | | 11 780 248.00 | 11 780 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 468 339.00 | 47 672 054.00 | 41 796 285.00 | 89 468 339.00 |
CU Autres participations | 77 688 091.00 | 47 672 054.00 | 30 016 036.00 | 77 688 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 080 176.00 | 4 870 176.00 | | 20 080 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 155 127.00 | 5 567 130.00 | | 6 155 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 849.00 | 420 849.00 | | 420 849.00 |
DH Report à nouveau | -6 014 837.00 | -5 057 913.00 | | -6 014 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 241 676.00 | -956 923.00 | | -46 241 676.00 |
DK Provisions réglementées | 537 530.00 | 537 530.00 | | 537 530.00 |
DL TOTAL (I) | -25 062 830.00 | 5 380 848.00 | | -25 062 830.00 |
DP Provisions pour risques | 4 439 475.00 | | | 4 439 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 439 475.00 | | | 4 439 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 67.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 109 591.00 | 55 626 872.00 | | 62 109 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 988.00 | 24 546.00 | | 29 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 760.00 | 39 069.00 | | 279 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 419 640.00 | 55 690 554.00 | | 62 419 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 796 285.00 | 61 071 403.00 | | 41 796 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 419 640.00 | 55 690 554.00 | | 62 419 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 67.00 | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 211 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 131 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 122 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 241 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 539.00 | 45 312.00 | | 42 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 960.00 | 45 381.00 | | 51 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 293 636.00 | 1 002 305.00 | | 46 293 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 241 676.00 | -956 923.00 | | -46 241 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 109 000.00 | 62 109 000.00 | | 62 109 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 419 000.00 | 62 419 000.00 | | 62 419 000.00 |