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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 493.00 | 225 300.00 | 842 193.00 | 1 067 493.00 |
BZ Autres créances | 445 590.00 | | 445 590.00 | 445 590.00 |
CF Disponibilités | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 207.00 | | 447 207.00 | 447 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 701.00 | 225 300.00 | 1 289 401.00 | 1 514 701.00 |
CU Autres participations | 1 067 493.00 | 225 300.00 | 842 193.00 | 1 067 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 710 221.00 | | | 710 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 476.00 | | | 148 476.00 |
DL TOTAL (I) | 913 697.00 | | | 913 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 630.00 | | | 367 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 704.00 | | | 375 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 401.00 | | | 1 289 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 704.00 | | | 375 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 389.00 | | | 56 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 856.00 | | | -24 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 306.00 | | | 298 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 829.00 | | | 149 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 476.00 | | | 148 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 493.00 | | 1 000.00 | 1 066 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 493.00 | | 1 000.00 | 1 066 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 300.00 | | | 225 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 300.00 | | | 225 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 445 586.00 | | | 445 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 367 630.00 | 367 630.00 | | 367 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 590.00 | 445 590.00 | | 445 590.00 |
VW T.V.A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 704.00 | 375 704.00 | | 375 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
ST Autres comptes | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |