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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 493.00 | 300 300.00 | 767 193.00 | 1 067 493.00 |
BZ Autres créances | 396 561.00 | | 396 561.00 | 396 561.00 |
CF Disponibilités | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 272.00 | | 400 272.00 | 400 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 765.00 | 300 300.00 | 1 167 465.00 | 1 467 765.00 |
CU Autres participations | 1 067 493.00 | 300 300.00 | 767 193.00 | 1 067 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 858 696.00 | | | 858 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 652.00 | | | -244 652.00 |
DL TOTAL (I) | 669 044.00 | | | 669 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 686.00 | | | 261 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 735.00 | | | 233 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 421.00 | | | 498 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 465.00 | | | 1 167 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 854.00 | | | 275 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 520.00 | | | 159 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 520.00 | | | 234 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 520.00 | | | -234 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 005.00 | | | 102 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 657.00 | | | 346 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 652.00 | | | -244 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VC Groupe et associés | 281 469.00 | | | 281 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 687.00 | 39 119.00 | 160 489.00 | 261 687.00 |
VI Groupe et associés | 233 735.00 | 233 735.00 | | 233 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 758.00 | | | 113 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 562.00 | 396 562.00 | | 396 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 422.00 | 275 854.00 | 160 489.00 | 498 422.00 |