| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 148.00 | 5 102.00 | 13 046.00 | 18 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 745.00 | 6 325.00 | 52 420.00 | 58 745.00 |
BT Marchandises | 66 202.00 | | 66 202.00 | 66 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CF Disponibilités | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 278.00 | | 107 278.00 | 107 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 024.00 | 6 325.00 | 159 699.00 | 166 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
DH Report à nouveau | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -861.00 | 7 211.00 | | -861.00 |
DL TOTAL (I) | 49 936.00 | 50 798.00 | | 49 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 575.00 | 11 471.00 | | 45 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 033.00 | 24 891.00 | | 18 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 302.00 | 32 524.00 | | 39 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 843.00 | 14 302.00 | | 6 843.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 762.00 | 83 195.00 | | 109 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 699.00 | 133 993.00 | | 159 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 893.00 | | | 75 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | 609.00 | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | 609.00 | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | -609.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 273.00 | 123 147.00 | | 109 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 135.00 | 115 936.00 | | 110 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -862.00 | 7 211.00 | | -862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 138.00 | | 15 608.00 | 43 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 344.00 | | 14 028.00 | 5 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 580.00 | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 343.00 | 982.00 | | 5 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 343.00 | 982.00 | | 5 343.00 |