| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 148.00 | 6 732.00 | 11 416.00 | 18 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 745.00 | 7 955.00 | 50 790.00 | 58 745.00 |
BT Marchandises | 53 307.00 | | 53 307.00 | 53 307.00 |
BZ Autres créances | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 826.00 | | 84 826.00 | 84 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 572.00 | 7 955.00 | 135 616.00 | 143 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
DH Report à nouveau | 6 349.00 | 7 211.00 | | 6 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 363.00 | -861.00 | | 7 363.00 |
DL TOTAL (I) | 57 300.00 | 49 936.00 | | 57 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 905.00 | 45 575.00 | | 33 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 002.00 | 18 033.00 | | 15 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 062.00 | 39 302.00 | | 22 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 338.00 | 6 843.00 | | 7 338.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 316.00 | 109 762.00 | | 78 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 616.00 | 159 699.00 | | 135 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 343.00 | 75 893.00 | | 56 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 903.00 | | 136 903.00 | 136 903.00 |
FD Production vendue biens | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 972.00 | | 136 972.00 | 136 972.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 519.00 | | | 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 996.00 | 109 273.00 | | 136 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 633.00 | 110 135.00 | | 129 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 363.00 | -862.00 | | 7 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 746.00 | | | 58 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 325.00 | 1 630.00 | | 6 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 325.00 | 1 630.00 | | 6 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 905.00 | 11 932.00 | 21 973.00 | 33 905.00 |
VI Groupe et associés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607.00 | | | 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 891.00 | 5 266.00 | 2 626.00 | 7 891.00 |
VW T.V.A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 317.00 | 56 344.00 | 21 973.00 | 78 317.00 |