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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 774.00 | 361 858.00 | 88 916.00 | 450 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 940.00 | 5 654.00 | 48 286.00 | 53 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 966.00 | 367 512.00 | 1 937 455.00 | 2 304 966.00 |
BT Marchandises | 1 398 825.00 | 17 060.00 | 1 381 765.00 | 1 398 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 743.00 | | 87 743.00 | 87 743.00 |
BZ Autres créances | 228 223.00 | | 228 223.00 | 228 223.00 |
CF Disponibilités | 412 609.00 | | 412 609.00 | 412 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 752.00 | 17 060.00 | 2 113 693.00 | 2 130 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 719.00 | 384 572.00 | 4 051 147.00 | 4 435 719.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 187 270.00 | 259 900.00 | | 187 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 851.00 | 343 395.00 | | 468 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 121.00 | 977 294.00 | | 1 030 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 390.00 | 1 616 739.00 | | 1 821 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 780.00 | 302 229.00 | | 321 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 879.00 | 831 956.00 | | 595 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 905.00 | 247 901.00 | | 273 905.00 |
EA Autres dettes | 8 072.00 | 12 089.00 | | 8 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 026.00 | 3 010 913.00 | | 3 021 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 147.00 | 3 988 207.00 | | 4 051 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 788.00 | 1 608 790.00 | | 1 364 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 656 634.00 | | 6 656 634.00 | 6 656 634.00 |
FG Production vendue services | 203 766.00 | | 203 766.00 | 203 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 860 399.00 | | 6 860 399.00 | 6 860 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 897 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 634 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 086 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 660.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 653.00 | 4 338.00 | | 11 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 653.00 | 4 338.00 | | 11 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 112.00 | 7 507.00 | | 82 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 112.00 | 7 507.00 | | 82 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 459.00 | -3 169.00 | | -70 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 424.00 | 121 524.00 | | 223 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 909 071.00 | 6 307 868.00 | | 6 909 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 440 220.00 | 5 964 473.00 | | 6 440 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 851.00 | 343 395.00 | | 468 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 911.00 | | 30 056.00 | 2 274 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 304 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 818.00 | | 9 956.00 | 440 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 092.00 | | 20 100.00 | 34 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 859.00 | 21 999.00 | | 339 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 859.00 | 21 999.00 | | 339 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 270 720.00 | | 214 180.00 | 270 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 334.00 | 17 060.00 | 15 334.00 | 15 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 406.00 | 17 060.00 | 36 752.00 | 42 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 406.00 | -5 654.00 | 36 752.00 | 42 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 060.00 | 36 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 879.00 | 595 879.00 | | 595 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 279.00 | 86 279.00 | | 86 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
UX Autres créances clients | 87 743.00 | | | 87 743.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 390.00 | 165 152.00 | 686 720.00 | 1 821 390.00 |
VI Groupe et associés | 321 780.00 | 321 780.00 | | 321 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 747 887.00 | | | 1 747 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 543 236.00 | | | 1 543 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 940.00 | | | 217 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 259.00 | 319 319.00 | 53 940.00 | 373 259.00 |
VW T.V.A. | 72 687.00 | 72 687.00 | | 72 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 026.00 | 1 364 788.00 | 686 720.00 | 3 021 026.00 |