| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 412.00 | 379 750.00 | 73 662.00 | 453 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 940.00 | 7 047.00 | 46 893.00 | 53 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 605.00 | 386 796.00 | 1 920 808.00 | 2 307 605.00 |
BT Marchandises | 1 446 101.00 | 18 178.00 | 1 427 923.00 | 1 446 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 832.00 | | 99 832.00 | 99 832.00 |
BZ Autres créances | 258 635.00 | | 258 635.00 | 258 635.00 |
CF Disponibilités | 810 316.00 | | 810 316.00 | 810 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 000.00 | 18 178.00 | 2 602 822.00 | 2 621 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 605.00 | 404 975.00 | 4 523 630.00 | 4 928 605.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 240 097.00 | 187 270.00 | | 240 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 115.00 | 468 851.00 | | 702 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 212.00 | 1 030 121.00 | | 1 316 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 238.00 | 1 821 390.00 | | 1 656 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 420.00 | 321 780.00 | | 556 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 528.00 | 595 879.00 | | 683 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 499.00 | 273 905.00 | | 310 499.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 8 072.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 418.00 | 3 021 026.00 | | 3 207 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 630.00 | 4 051 147.00 | | 4 523 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 477.00 | 1 364 788.00 | | 1 719 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 154 484.00 | | 7 154 484.00 | 7 154 484.00 |
FG Production vendue services | 277 109.00 | | 277 109.00 | 277 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 431 594.00 | | 7 431 594.00 | 7 431 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 448 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 003 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 364 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 888.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 653.00 | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 11 653.00 | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 620.00 | 82 112.00 | | 20 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 314.00 | -70 459.00 | | -20 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 044.00 | 223 424.00 | | 328 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 449 020.00 | 6 909 071.00 | | 7 449 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 746 905.00 | 6 440 220.00 | | 6 746 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 115.00 | 468 851.00 | | 702 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 966.00 | | 2 638.00 | 2 304 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 307 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 774.00 | | 2 638.00 | 450 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 192.00 | | | 54 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 858.00 | 17 892.00 | 379 750.00 | 361 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 858.00 | 17 892.00 | 379 750.00 | 361 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 56 540.00 | 13 930.00 | | 56 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 060.00 | 18 178.00 | 17 060.00 | 17 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 713.00 | 19 571.00 | 17 060.00 | 22 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 713.00 | -5 654.00 | 17 060.00 | 22 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 178.00 | 17 060.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 393.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 528.00 | 683 528.00 | | 683 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 949.00 | 90 949.00 | | 90 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 029.00 | 81 029.00 | | 81 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
UX Autres créances clients | 99 832.00 | | | 99 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656 238.00 | 168 296.00 | 662 183.00 | 1 656 238.00 |
VI Groupe et associés | 556 420.00 | 556 420.00 | | 556 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 152.00 | | | 165 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 232.00 | | | 256 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 523.00 | 364 583.00 | 53 940.00 | 418 523.00 |
VW T.V.A. | 74 269.00 | 74 269.00 | | 74 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 418.00 | 1 719 477.00 | 662 183.00 | 3 207 418.00 |