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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 2 993.00 | 5 507.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 187.00 | 12 780.00 | 7 406.00 | 20 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 579.00 | 15 774.00 | 31 805.00 | 47 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 001.00 | | 64 001.00 | 64 001.00 |
BZ Autres créances | 50 977.00 | | 50 977.00 | 50 977.00 |
CF Disponibilités | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 886.00 | | 124 886.00 | 124 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 465.00 | 15 774.00 | 156 692.00 | 172 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
DH Report à nouveau | -215 969.00 | | | -215 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
DL TOTAL (I) | -138 954.00 | | | -138 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 650.00 | | | 252 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911.00 | | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 645.00 | | | 295 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 692.00 | | | 156 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 645.00 | | | 295 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 356.00 | | 703 356.00 | 703 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 356.00 | | 703 356.00 | 703 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 351.00 | | | 718 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 530.00 | | | 671 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 324.00 | | 5 457.00 | 42 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202.00 | 47 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | 28 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 686.00 | | 5 202.00 | 23 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 637.00 | | 254.00 | 17 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 194.00 | 3 590.00 | 11.00 | 12 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 194.00 | 3 590.00 | 11.00 | 12 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 650.00 | 252 650.00 | | 252 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 645.00 | 295 645.00 | | 295 645.00 |