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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 196.00 | 3 096.00 | 4 100.00 | 7 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 281.00 | 46 014.00 | 1 266.00 | 47 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 756.00 | 49 110.00 | 7 646.00 | 56 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 856.00 | | 115 856.00 | 115 856.00 |
BZ Autres créances | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
CF Disponibilités | 523 666.00 | | 523 666.00 | 523 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 622.00 | | 660 622.00 | 660 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 379.00 | 49 110.00 | 668 268.00 | 717 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 195 305.00 | 119 934.00 | | 195 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 018.00 | 135 371.00 | | 278 018.00 |
DL TOTAL (I) | 479 924.00 | 261 905.00 | | 479 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 259.00 | 105.00 | | 60 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 736.00 | 15 446.00 | | 11 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 350.00 | 31 584.00 | | 116 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 345.00 | 49 025.00 | | 188 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 268.00 | 310 930.00 | | 668 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 787.00 | 4 969.00 | | 51 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 721.00 | 4 755.00 | | 49 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | 214.00 | | 1 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 260.00 | 1 851.00 | | 47 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 260.00 | 1 851.00 | | 47 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 115 856.00 | 115 856.00 | | 115 856.00 |
VB T. V. A. | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VI Groupe et associés | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 436.00 | 135 156.00 | 1 280.00 | 136 436.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 345.00 | 188 345.00 | | 188 345.00 |