| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 283.00 | 407.00 | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 881.00 | 186 795.00 | 112 086.00 | 298 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 571.00 | 187 078.00 | 432 493.00 | 619 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
072 Créances – Autres | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
084 Disponibilités | 54 806.00 | | 54 806.00 | 54 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 611.00 | | 112 611.00 | 112 611.00 |
110 Total général Actif | 732 182.00 | 187 078.00 | 545 104.00 | 732 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 280 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 366 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 835.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 989.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 364.00 | | | 201 364.00 |
224 Production immobilisée | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
230 Autres produits | 131.00 | | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 320.00 | | | 238 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 425.00 | | | 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 149 001.00 | | | 149 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
252 Charges sociales | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 310.00 | | | 233 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
294 Charges financières | 266.00 | | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 881.00 | | | 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 310.00 | | | 13 310.00 |