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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 320 948.00 | 202 516.00 | 118 432.00 | 320 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 641 638.00 | 203 206.00 | 438 432.00 | 641 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
060 Stock marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
072 Créances – Autres | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
084 Disponibilités | 62 495.00 | | 62 495.00 | 62 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 708.00 | | 111 708.00 | 111 708.00 |
110 Total général Actif | 753 346.00 | 203 206.00 | 550 140.00 | 753 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 024.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 890.00 | | | 197 890.00 |
224 Production immobilisée | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 382.00 | | | 256 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198.00 | | | 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -205.00 | | | -205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 140 669.00 | | | 140 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
252 Charges sociales | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 600.00 | | | 256 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -218.00 | | | -218.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 563.00 | | | 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 028.00 | | | 5 028.00 |