| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 133.00 | 7 870.00 | 4 263.00 | 12 133.00 |
AP Constructions | 178 660.00 | 52 218.00 | 126 442.00 | 178 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 873.00 | 75 687.00 | 26 185.00 | 101 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261.00 | 153.00 | 1 107.00 | 1 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 735.00 | 143 712.00 | 158 023.00 | 301 735.00 |
BT Marchandises | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BZ Autres créances | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CF Disponibilités | 73 435.00 | | 73 435.00 | 73 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 810.00 | | 87 810.00 | 87 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 545.00 | 143 712.00 | 245 833.00 | 389 545.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
DG Autres réserves | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
DH Report à nouveau | 18 648.00 | -21 643.00 | | 18 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 205.00 | 43 936.00 | | 13 205.00 |
DL TOTAL (I) | 75 509.00 | 62 304.00 | | 75 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 336.00 | 102 622.00 | | 84 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 016.00 | 52 936.00 | | 54 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 387.00 | 5 432.00 | | 10 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 585.00 | 13 809.00 | | 21 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 324.00 | 174 800.00 | | 170 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 833.00 | 237 103.00 | | 245 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 788.00 | 90 573.00 | | 104 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 077.00 | |
FD Production vendue biens | | | 222 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 268.00 | |
GE Autres charges | | | 9 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 347.00 | | 1 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 205.00 | 43 936.00 | | 13 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 736.00 | | | 269 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 794.00 | | | 249 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 444.00 | 55 268.00 | | 88 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 620.00 | 3 033.00 | | 12 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 823.00 | 52 235.00 | | 75 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 336.00 | 18 800.00 | 65 536.00 | 84 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 324.00 | 104 788.00 | 65 536.00 | 170 324.00 |