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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 133.00 | 10 903.00 | 1 230.00 | 12 133.00 |
AP Constructions | 186 762.00 | 74 225.00 | 112 537.00 | 186 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 950.00 | 94 296.00 | 13 654.00 | 107 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261.00 | 573.00 | 687.00 | 1 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 915.00 | 187 781.00 | 128 134.00 | 315 915.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BZ Autres créances | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CF Disponibilités | 111 967.00 | | 111 967.00 | 111 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 314.00 | | 122 314.00 | 122 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 229.00 | 187 781.00 | 250 448.00 | 438 229.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 656.00 | 3 645.00 | | 3 656.00 |
DG Autres réserves | 16 643.00 | 3 449.00 | | 16 643.00 |
DH Report à nouveau | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 126.00 | 13 205.00 | | 54 126.00 |
DL TOTAL (I) | 129 635.00 | 75 509.00 | | 129 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 620.00 | 84 336.00 | | 65 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 397.00 | 10 387.00 | | 9 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 796.00 | 21 585.00 | | 45 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 814.00 | 170 324.00 | | 120 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 448.00 | 245 833.00 | | 250 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 409.00 | 104 788.00 | | 74 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 523.00 | |
FD Production vendue biens | | | 287 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 069.00 | |
GE Autres charges | | | 10 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 986.00 | 1 772.00 | | 11 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 837.00 | 224 489.00 | | 287 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 711.00 | 211 284.00 | | 233 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 126.00 | 13 205.00 | | 54 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 735.00 | | | 301 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 793.00 | | | 281 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 712.00 | 44 069.00 | | 143 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 654.00 | 3 033.00 | | 15 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 058.00 | 41 035.00 | | 128 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
UX Autres créances clients | 407.00 | | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 620.00 | 19 215.00 | 46 405.00 | 65 620.00 |
VP Divers | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 814.00 | 74 409.00 | 46 405.00 | 120 814.00 |