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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 865.00 | 66 496.00 | 25 368.00 | 91 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 192.00 | 94 470.00 | 53 723.00 | 148 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 766.00 | 160 966.00 | 81 800.00 | 242 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 243 252.00 | | 243 252.00 | 243 252.00 |
CF Disponibilités | 86 917.00 | | 86 917.00 | 86 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 682.00 | | 339 682.00 | 339 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 448.00 | 160 966.00 | 421 482.00 | 582 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136 899.00 | 136 658.00 | | 136 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 023.00 | 118 241.00 | | 73 023.00 |
DL TOTAL (I) | 218 172.00 | 263 149.00 | | 218 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 510.00 | 10 629.00 | | 5 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 444.00 | 25 677.00 | | 20 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 552.00 | 93 042.00 | | 116 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 268.00 | 90 406.00 | | 59 268.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | 6 333.00 | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 310.00 | 260 919.00 | | 203 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 482.00 | 524 068.00 | | 421 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 295.00 | 255 415.00 | | 200 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 517.00 | | 25 249.00 | 217 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 568.00 | | 23 489.00 | 216 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949.00 | | 1 760.00 | 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 902.00 | 25 064.00 | | 135 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 902.00 | 25 064.00 | | 135 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 552.00 | 116 552.00 | | 116 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VB T. V. A. | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VC Groupe et associés | 148 469.00 | | | 148 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 504.00 | 2 488.00 | 3 015.00 | 5 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
VP Divers | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 974.00 | 247 974.00 | | 247 974.00 |
VW T.V.A. | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 310.00 | 200 295.00 | 3 015.00 | 203 310.00 |