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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 736.00 | 75 533.00 | 27 202.00 | 102 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 054.00 | 110 595.00 | 46 459.00 | 157 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 499.00 | 186 129.00 | 76 370.00 | 262 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 208 042.00 | | 208 042.00 | 208 042.00 |
CF Disponibilités | 122 479.00 | | 122 479.00 | 122 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 295.00 | | 341 295.00 | 341 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 794.00 | 186 129.00 | 417 665.00 | 603 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136 899.00 | 136 899.00 | | 136 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 691.00 | 73 023.00 | | 92 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
DL TOTAL (I) | 241 396.00 | 218 172.00 | | 241 396.00 |
DP Provisions pour risques | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 320.00 | 5 510.00 | | 13 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 686.00 | 20 444.00 | | 15 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 684.00 | 116 552.00 | | 69 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 527.00 | 59 268.00 | | 74 527.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 1 537.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 220.00 | 203 310.00 | | 173 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 665.00 | 421 482.00 | | 417 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 707.00 | 200 295.00 | | 167 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 766.00 | | 19 733.00 | 242 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 057.00 | | 19 733.00 | 240 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 966.00 | 25 163.00 | | 160 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 966.00 | 25 163.00 | | 160 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 049.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 049.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 684.00 | 69 684.00 | | 69 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VC Groupe et associés | 177 309.00 | | | 177 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 090.00 | 7 577.00 | 5 513.00 | 13 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
VP Divers | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 025.00 | 213 025.00 | | 213 025.00 |
VW T.V.A. | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 220.00 | 167 707.00 | 5 513.00 | 173 220.00 |