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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568.00 | 554.00 | 14.00 | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 588.00 | 3 546.00 | 3 042.00 | 6 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BZ Autres créances | 252 235.00 | | 252 235.00 | 252 235.00 |
CF Disponibilités | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 760.00 | | 256 760.00 | 256 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 348.00 | 3 546.00 | 259 802.00 | 263 348.00 |
CU Autres participations | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 56 109.00 | | | 56 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720.00 | | | -720.00 |
DL TOTAL (I) | 88 390.00 | | | 88 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 016.00 | | | 159 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502.00 | | | 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 412.00 | | | 171 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 802.00 | | | 259 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 412.00 | | | 171 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 363.00 | | | -2 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 072.00 | | | 136 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 792.00 | | | 136 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720.00 | | | -720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 6 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 432.00 | 114.00 | | 3 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512.00 | 114.00 | | 1 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VC Groupe et associés | 229 931.00 | | | 229 931.00 |
VI Groupe et associés | 159 016.00 | 159 016.00 | | 159 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 338.00 | 253 338.00 | | 253 338.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 412.00 | 171 412.00 | | 171 412.00 |