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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 359.00 | 3 560.00 | 1 799.00 | 5 359.00 |
BZ Autres créances | 260 597.00 | | 260 597.00 | 260 597.00 |
CF Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 206.00 | | 261 206.00 | 261 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 565.00 | 3 560.00 | 263 005.00 | 266 565.00 |
CU Autres participations | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 804.00 | | | 61 804.00 |
DL TOTAL (I) | 152 506.00 | | | 152 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 962.00 | | | 85 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 499.00 | | | 110 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 005.00 | | | 263 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 499.00 | | | 110 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 995.00 | | 107 995.00 | 107 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 995.00 | | 107 995.00 | 107 995.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 645.00 | | | 111 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 842.00 | | | 49 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 804.00 | | | 61 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 896.00 | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896.00 | 5 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VC Groupe et associés | 259 987.00 | 259 987.00 | | 259 987.00 |
VI Groupe et associés | 85 962.00 | 85 962.00 | | 85 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 597.00 | 260 597.00 | | 260 597.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 499.00 | 110 499.00 | | 110 499.00 |