| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 340.00 | 167 880.00 | 98 460.00 | 266 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 249.00 | 48 270.00 | 17 979.00 | 66 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 936.00 | | 54 936.00 | 54 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 848.00 | 216 150.00 | 196 698.00 | 412 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 916.00 | | 175 916.00 | 175 916.00 |
BN En cours de production de biens | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 891 885.00 | 6 248.00 | 885 637.00 | 891 885.00 |
BZ Autres créances | 178 212.00 | | 178 212.00 | 178 212.00 |
CF Disponibilités | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 203.00 | 6 248.00 | 1 296 955.00 | 1 303 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 051.00 | 222 398.00 | 1 493 653.00 | 1 716 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
DH Report à nouveau | -332 673.00 | -158 913.00 | | -332 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 330.00 | -173 760.00 | | -196 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 555.00 | 13 592.00 | | 11 555.00 |
DL TOTAL (I) | -314 850.00 | -116 483.00 | | -314 850.00 |
DP Provisions pour risques | 27 009.00 | 6 769.00 | | 27 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 009.00 | 6 769.00 | | 27 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 166.00 | 207 467.00 | | 383 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 783.00 | 249 887.00 | | 207 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 417.00 | 44 264.00 | | 24 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 117.00 | 555 029.00 | | 274 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 942.00 | 731 871.00 | | 868 942.00 |
EA Autres dettes | 23 069.00 | 6 722.00 | | 23 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 495.00 | 1 795 239.00 | | 1 781 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 653.00 | 1 685 525.00 | | 1 493 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 495.00 | 1 795 239.00 | | 1 781 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 395.00 | 75 105.00 | | 16 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FG Production vendue services | 3 566 723.00 | | 3 566 723.00 | 3 566 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 423.00 | | 3 568 423.00 | 3 568 423.00 |
FM Production stockée | | | 20 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 510.00 | 27 534.00 | | 43 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 713.00 | 202.00 | | 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | 52 721.00 | | 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 037.00 | 417.00 | | 2 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 955.00 | 53 138.00 | | 2 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 842.00 | 141 871.00 | | 127 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | 2 783.00 | | 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 240.00 | 6 769.00 | | 20 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 004.00 | 151 424.00 | | 149 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 049.00 | -98 286.00 | | -146 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 582.00 | -103 816.00 | | -96 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 792.00 | 4 558 959.00 | | 3 636 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 833 122.00 | 4 732 719.00 | | 3 833 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 330.00 | -173 760.00 | | -196 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 164.00 | 50 869.00 | | 44 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 023.00 | | 48 089.00 | 372 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 140.00 | 25 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 264.00 | 412 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 124.00 | 387 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 162.00 | | 32 487.00 | 357 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 862.00 | | 15 602.00 | 14 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 666.00 | 31 686.00 | 1 201.00 | 185 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 666.00 | 31 686.00 | 1 201.00 | 185 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 769.00 | 20 240.00 | | 6 769.00 |
6T Sur comptes clients | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 017.00 | 20 240.00 | | 13 017.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 117.00 | 274 117.00 | | 274 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 455.00 | 85 455.00 | | 85 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 757.00 | 489 757.00 | | 489 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
UX Autres créances clients | 885 050.00 | | | 885 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VB T. V. A. | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 943.00 | 363 943.00 | | 363 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VI Groupe et associés | 207 783.00 | 207 783.00 | | 207 783.00 |
VP Divers | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 693.00 | 86 693.00 | | 86 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 348.00 | 1 076 189.00 | 32 159.00 | 1 108 348.00 |
VW T.V.A. | 207 037.00 | 207 037.00 | | 207 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 077.00 | 1 757 077.00 | | 1 757 077.00 |