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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 792.00 | 183 844.00 | 77 948.00 | 261 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 185.00 | 54 610.00 | 9 575.00 | 64 185.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 301.00 | 238 454.00 | 112 847.00 | 351 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 409.00 | | 167 409.00 | 167 409.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 324.00 | 8 182.00 | 1 048 142.00 | 1 056 324.00 |
BZ Autres créances | 256 389.00 | | 256 389.00 | 256 389.00 |
CF Disponibilités | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 306.00 | 8 182.00 | 1 511 124.00 | 1 519 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 607.00 | 246 636.00 | 1 623 971.00 | 1 870 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
DH Report à nouveau | -529 003.00 | -332 673.00 | | -529 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 529.00 | -196 327.00 | | 100 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 518.00 | 11 555.00 | | 9 518.00 |
DL TOTAL (I) | -216 359.00 | -314 847.00 | | -216 359.00 |
DP Provisions pour risques | 32 181.00 | 27 009.00 | | 32 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 181.00 | 27 009.00 | | 32 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 697.00 | 383 166.00 | | 346 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 203.00 | 207 783.00 | | 439 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 983.00 | 274 114.00 | | 440 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 801.00 | 868 942.00 | | 507 801.00 |
EA Autres dettes | 73 464.00 | 23 069.00 | | 73 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 149.00 | 1 781 492.00 | | 1 808 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 971.00 | 1 493 653.00 | | 1 623 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 149.00 | 1 781 495.00 | | 1 808 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 804.00 | 363 933.00 | | 335 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
FG Production vendue services | 3 832 502.00 | | 3 832 502.00 | 3 832 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 266.00 | | 3 833 266.00 | 3 833 266.00 |
FM Production stockée | | | -40 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 934.00 | |
GE Autres charges | | | 11 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 364.00 | 918.00 | | 105 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 864.00 | 2 037.00 | | 8 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 056.00 | 2 955.00 | | 124 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 256.00 | 127 842.00 | | 102 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 344.00 | 922.00 | | 9 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 20 240.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 601.00 | 149 004.00 | | 126 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 545.00 | -146 049.00 | | -2 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 938.00 | -96 582.00 | | 22 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 986 479.00 | 3 636 795.00 | | 3 986 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 885 951.00 | 3 833 122.00 | | 3 885 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 529.00 | -196 327.00 | | 100 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 628.00 | 44 164.00 | | 23 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 848.00 | | 10 753.00 | 412 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 300.00 | 351 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 300.00 | 325 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 525.00 | | 10 753.00 | 387 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 150.00 | 31 522.00 | 9 218.00 | 216 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 150.00 | 31 522.00 | 9 218.00 | 216 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 009.00 | 15 000.00 | 9 828.00 | 27 009.00 |
6T Sur comptes clients | 6 248.00 | 1 934.00 | | 6 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 248.00 | 1 934.00 | | 6 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 257.00 | 16 934.00 | 9 828.00 | 33 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 934.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 9 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 983.00 | 440 983.00 | | 440 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 767.00 | 74 767.00 | | 74 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 730.00 | 164 730.00 | | 164 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 329.00 | | | 1 045 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
VB T. V. A. | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 810.00 | 335 810.00 | | 335 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VI Groupe et associés | 439 203.00 | 439 203.00 | | 439 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VP Divers | 135 099.00 | | | 135 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 859.00 | | | 77 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 560.00 | 1 306 240.00 | 36 320.00 | 1 342 560.00 |
VW T.V.A. | 226 105.00 | 226 105.00 | | 226 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 149.00 | 1 808 149.00 | | 1 808 149.00 |