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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 977.00 | 91 827.00 | 53 149.00 | 144 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 083.00 | 93 133.00 | 54 949.00 | 148 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
BZ Autres créances | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CF Disponibilités | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 916.00 | 93 133.00 | 83 782.00 | 176 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 356.00 | | | -17 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DL TOTAL (I) | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 035.00 | | | 59 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 782.00 | | | 83 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 629.00 | | 31 629.00 | 31 629.00 |
FG Production vendue services | 34 132.00 | | 34 132.00 | 34 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 761.00 | | 65 761.00 | 65 761.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 856.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 761.00 | | | 65 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 657.00 | | | 63 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 084.00 | | | 148 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 950.00 | | | 145 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 276.00 | 14 856.00 | | 78 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 942.00 | 14 856.00 | | 77 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 352.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713.00 | 913.00 | 1 800.00 | 2 713.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 036.00 | 56 190.00 | 2 846.00 | 59 036.00 |