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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 977.00 | 106 592.00 | 38 385.00 | 144 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 084.00 | 107 898.00 | 40 185.00 | 148 084.00 |
BT Marchandises | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BZ Autres créances | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 036.00 | 107 898.00 | 62 137.00 | 170 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 253.00 | -17 356.00 | | -15 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 539.00 | 2 104.00 | | 3 539.00 |
DL TOTAL (I) | 28 286.00 | 24 747.00 | | 28 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 846.00 | 26 332.00 | | 2 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 171.00 | 24 282.00 | | 24 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | 6 099.00 | | 4 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 005.00 | 2 323.00 | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 852.00 | 59 036.00 | | 33 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 137.00 | 83 783.00 | | 62 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 852.00 | 59 036.00 | | 33 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 292.00 | | 31 292.00 | 31 292.00 |
FG Production vendue services | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 945.00 | | 65 945.00 | 65 945.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 764.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 034.00 | 1 919.00 | | -2 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | 183.00 | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 753.00 | 65 761.00 | | 67 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 215.00 | 63 658.00 | | 64 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 539.00 | 2 104.00 | | 3 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 084.00 | | | 143 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 950.00 | | | 145 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 134.00 | 14 764.00 | | 93 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 800.00 | 14 764.00 | | 92 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VI Groupe et associés | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 074.00 | | | 93 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |