| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 036.00 | 385.00 | 1 421.00 |
AP Constructions | 829 484.00 | 158 960.00 | 670 524.00 | 829 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 899.00 | 82 048.00 | 108 851.00 | 190 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 902.00 | 84 449.00 | 139 452.00 | 223 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 755.00 | 326 493.00 | 920 262.00 | 1 246 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BT Marchandises | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
BZ Autres créances | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CF Disponibilités | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 987.00 | | 70 987.00 | 70 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 742.00 | 326 493.00 | 991 249.00 | 1 317 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 635.00 | | | -196 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 401.00 | | | 137 401.00 |
DL TOTAL (I) | -44 233.00 | | | -44 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 975.00 | | | 866 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 395.00 | 78 915.00 | | 27 395.00 |
EA Autres dettes | 96 887.00 | | | 96 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 482.00 | | | 1 035 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 249.00 | | | 991 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 196.00 | | | 249 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 651.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 981.00 | | 284 981.00 | 284 981.00 |
FG Production vendue services | 155 554.00 | | 155 554.00 | 155 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 535.00 | | 440 535.00 | 440 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 647.00 | |
GE Autres charges | | | 3 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | 3 609.00 | | 18.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 467.00 | | | 107 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 164.00 | | | 125 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 502.00 | | | 117 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 004.00 | | | 570 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 603.00 | | | 432 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 401.00 | | | 137 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 336.00 | | 5 419.00 | 1 241 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 865.00 | | 5 419.00 | 1 238 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 847.00 | 115 647.00 | | 210 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 284.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 095.00 | 115 362.00 | | 210 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 887.00 | 96 887.00 | | 96 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 975.00 | 80 685.00 | 294 032.00 | 866 975.00 |
VI Groupe et associés | 117 894.00 | 117 894.00 | | 117 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 925.00 | | | 77 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VP Divers | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 043.00 | 54 993.00 | 1 050.00 | 56 043.00 |
VW T.V.A. | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 482.00 | 249 196.00 | 294 032.00 | 1 035 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
ST Autres comptes | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 865.00 | | | 46 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 868.00 | | | 114 868.00 |