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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AP Constructions | 829 484.00 | 266 224.00 | 563 259.00 | 829 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 899.00 | 142 868.00 | 48 030.00 | 190 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 258.00 | 151 719.00 | 91 539.00 | 243 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 112.00 | 562 233.00 | 703 878.00 | 1 266 112.00 |
BT Marchandises | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BZ Autres créances | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CF Disponibilités | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 970.00 | 562 233.00 | 731 736.00 | 1 293 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 227.00 | | | -87 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 096.00 | | | -10 096.00 |
DL TOTAL (I) | -82 323.00 | | | -82 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 026.00 | | | 704 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 662.00 | | | 67 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
EA Autres dettes | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 060.00 | | | 814 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 736.00 | | | 731 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 936.00 | | 406 936.00 | 406 936.00 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 936.00 | | 420 936.00 | 420 936.00 |
FQ Autres produits | | | 49 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 717.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 548.00 | | | 107 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 548.00 | | | 107 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 910.00 | | | -104 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 091.00 | | | 473 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 187.00 | | | 483 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 096.00 | | | -10 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 162.00 | | 6 949.00 | 1 259 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 691.00 | | 6 949.00 | 1 256 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 517.00 | 118 717.00 | | 443 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 101.00 | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 196.00 | 118 615.00 | | 442 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 026.00 | 63 214.00 | 640 812.00 | 704 026.00 |
VI Groupe et associés | 67 662.00 | 67 662.00 | | 67 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 260.00 | | | 82 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 208.00 | 20 158.00 | 1 050.00 | 21 208.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 060.00 | 173 247.00 | 640 812.00 | 814 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
ST Autres comptes | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 363.00 | | | 85 363.00 |