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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 582.00 | 13 236.00 | 7 346.00 | 20 582.00 |
040 Immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 683.00 | 13 236.00 | 101 447.00 | 114 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
084 Disponibilités | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 915.00 | | 61 915.00 | 61 915.00 |
110 Total général Actif | 176 599.00 | 13 236.00 | 163 363.00 | 176 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 554.00 | | | 199 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 154.00 | | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 156.00 | | | 202 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 158.00 | | | 50 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 303.00 | | | 303.00 |
242 Autres charges externes. | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 829.00 | | | 76 829.00 |
252 Charges sociales | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 782.00 | | | 179 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 530.00 | | | 530.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 953.00 | | | 112 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |