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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 582.00 | 14 956.00 | 5 627.00 | 20 582.00 |
040 Immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 683.00 | 14 956.00 | 99 728.00 | 114 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
072 Créances – Autres | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
084 Disponibilités | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
110 Total général Actif | 146 585.00 | 14 956.00 | 131 629.00 | 146 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 060.00 | | | 208 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 894.00 | | | 211 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 192.00 | | | 58 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -76.00 | | | -76.00 |
242 Autres charges externes. | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 596.00 | | | 78 596.00 |
252 Charges sociales | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 659.00 | | | 187 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
294 Charges financières | 908.00 | | | 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 683.00 | | | 114 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |