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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 055.00 | 7 067.00 | 6 988.00 | 14 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AP Constructions | 126 879.00 | 10 344.00 | 116 535.00 | 126 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 338.00 | 2 899.00 | 1 439.00 | 4 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 085.00 | 13 435.00 | 17 650.00 | 31 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 775.00 | 33 911.00 | 144 863.00 | 178 775.00 |
BT Marchandises | 69 702.00 | | 69 702.00 | 69 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 431.00 | 2 130.00 | 142 300.00 | 144 431.00 |
CF Disponibilités | 48 383.00 | | 48 383.00 | 48 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 006.00 | 2 130.00 | 310 875.00 | 313 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 781.00 | 36 042.00 | 455 739.00 | 491 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 904.00 | 21 081.00 | | 23 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 480.00 | 2 823.00 | | 4 480.00 |
DL TOTAL (I) | 44 885.00 | 40 404.00 | | 44 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 570.00 | 3 850.00 | | 35 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 904.00 | 137 198.00 | | 139 904.00 |
EA Autres dettes | 16 550.00 | 1 136.00 | | 16 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 854.00 | 359 882.00 | | 410 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 739.00 | 400 287.00 | | 455 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 461.00 | 424.00 | 551 886.00 | 551 461.00 |
FG Production vendue services | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 739.00 | 424.00 | 552 163.00 | 551 739.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 453.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672.00 | 79.00 | | 1 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672.00 | 79.00 | | 1 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 151.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 151.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 361.00 | -71.00 | | 1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 764.00 | 720 035.00 | | 558 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 283.00 | 717 212.00 | | 554 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 480.00 | 2 823.00 | | 4 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 621.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 677.00 | 1 453.00 | | 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677.00 | 1 453.00 | | 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677.00 | 1 453.00 | | 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 836.00 | 148 251.00 | 23 585.00 | 171 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 284.00 | 297 574.00 | 77 710.00 | 375 284.00 |