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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 055.00 | 13 546.00 | 509.00 | 14 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AP Constructions | 126 879.00 | 29 376.00 | 97 503.00 | 126 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 779.00 | 7 028.00 | 1 751.00 | 8 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 695.00 | 24 677.00 | 7 017.00 | 31 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 826.00 | 74 794.00 | 109 032.00 | 183 826.00 |
BT Marchandises | 79 002.00 | | 79 002.00 | 79 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 193.00 | 8 510.00 | 117 682.00 | 126 193.00 |
BZ Autres créances | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
CF Disponibilités | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 637.00 | 8 510.00 | 242 127.00 | 250 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 464.00 | 83 304.00 | 351 159.00 | 434 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 998.00 | 42 569.00 | | 51 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 313.00 | 9 428.00 | | 2 313.00 |
DL TOTAL (I) | 70 811.00 | 68 498.00 | | 70 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 710.00 | 64 731.00 | | 94 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 156.00 | 44 276.00 | | 42 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 411.00 | 15 231.00 | | 6 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 671.00 | 105 449.00 | | 108 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 350.00 | 21 638.00 | | 28 350.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 373.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 348.00 | 251 700.00 | | 280 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 159.00 | 320 198.00 | | 351 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 251.00 | | 558 251.00 | 558 251.00 |
FG Production vendue services | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 336.00 | | 558 336.00 | 558 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 302.00 | |
GE Autres charges | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 7 729.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 7 729.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 556.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 556.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | 7 172.00 | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 254.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 113.00 | 692 789.00 | | 565 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 799.00 | 683 361.00 | | 562 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 313.00 | 9 428.00 | | 2 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 465.00 | 4 302.00 | 2 257.00 | 6 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 465.00 | 4 302.00 | 2 257.00 | 6 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 465.00 | 4 302.00 | 2 257.00 | 6 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 671.00 | 108 671.00 | | 108 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 711.00 | 55 792.00 | 38 919.00 | 94 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 091.00 | 142 353.00 | 17 738.00 | 160 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 341.00 | 142 353.00 | 19 988.00 | 162 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 937.00 | 235 018.00 | 38 919.00 | 273 937.00 |