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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 854 274.00 | 308 973.00 | 2 545 301.00 | 2 854 274.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 866 039.00 | 320 638.00 | 2 545 401.00 | 2 866 039.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
072 Créances – Autres | 661 235.00 | | 661 235.00 | 661 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 664 087.00 | | 664 087.00 | 664 087.00 |
110 Total général Actif | 3 530 126.00 | 320 638.00 | 3 209 488.00 | 3 530 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -148 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -138 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 074 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 262 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 262 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 347 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 209 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 415 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 041 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
242 Autres charges externes. | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
252 Charges sociales | 197.00 | | | 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83 735.00 | | | 83 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 132.00 | | | 137 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -114 057.00 | | | -114 057.00 |
294 Charges financières | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | -148 330.00 | | | -148 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 341 091.00 | | | 341 091.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 66 422.00 | | | 66 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 699 169.00 | | | 2 699 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 415 569.00 | | | 415 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 248 700.00 | | | 248 700.00 |