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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 901 885.00 | 402 865.00 | 2 499 020.00 | 2 901 885.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 913 649.00 | 414 529.00 | 2 499 120.00 | 2 913 649.00 |
072 Créances – Autres | 811 388.00 | | 811 388.00 | 811 388.00 |
084 Disponibilités | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 817 761.00 | | 817 761.00 | 817 761.00 |
110 Total général Actif | 3 731 411.00 | 414 529.00 | 3 316 881.00 | 3 731 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -106 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -96 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 040 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 369 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 369 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 413 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 316 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 004 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 67 578.00 | | | 67 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 578.00 | | | 67 578.00 |
230 Autres produits | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 441.00 | | | 71 441.00 |
242 Autres charges externes. | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
252 Charges sociales | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93 891.00 | | | 93 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 202.00 | | | 153 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 760.00 | | | -81 760.00 |
294 Charges financières | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -106 926.00 | | | -106 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 866 039.00 | | | 2 866 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 610.00 | | | 47 610.00 |