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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 265.00 | | 102 265.00 | 102 265.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 735.00 | 403.00 | 2 332.00 | 2 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 040.00 | 4 443.00 | 104 597.00 | 109 040.00 |
060 Stock marchandises | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
072 Créances – Autres | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
084 Disponibilités | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
110 Total général Actif | 130 400.00 | 4 443.00 | 125 957.00 | 130 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 590.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 398.00 | | | 72 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 827.00 | | | 827.00 |
230 Autres produits | 509.00 | | | 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 734.00 | | | 73 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 427.00 | | | 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -645.00 | | | -645.00 |
242 Autres charges externes. | 37 571.00 | 3 059.00 | | 37 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906.00 | 3 185.00 | | 2 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 531.00 | 7 805.00 | | 14 531.00 |
252 Charges sociales | 5 510.00 | 979.00 | | 5 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 403.00 | | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 709.00 | 15 028.00 | | 85 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 976.00 | -15 028.00 | | -11 976.00 |
294 Charges financières | 961.00 | 4 190.00 | | 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 99.00 | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -362.00 | | | -362.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 622.00 | -19 317.00 | | -12 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 102 265.00 | | | 102 265.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |