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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 265.00 | | 102 265.00 | 102 265.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 735.00 | 950.00 | 1 785.00 | 2 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 040.00 | 4 990.00 | 104 050.00 | 109 040.00 |
060 Stock marchandises | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
072 Créances – Autres | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
084 Disponibilités | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
110 Total général Actif | 127 717.00 | 4 990.00 | 122 728.00 | 127 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 028.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 780.00 | 72 398.00 | | 87 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 430.00 | 827.00 | | 430.00 |
230 Autres produits | 635.00 | 509.00 | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 845.00 | 73 734.00 | | 88 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 720.00 | 25 006.00 | | 4 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 595.00 | 427.00 | | 21 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 516.00 | -645.00 | | -1 516.00 |
242 Autres charges externes. | 29 635.00 | 37 571.00 | | 29 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | 2 906.00 | | 1 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 529.00 | 14 531.00 | | 14 529.00 |
252 Charges sociales | 6 562.00 | 5 510.00 | | 6 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 547.00 | 403.00 | | 547.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 098.00 | 85 709.00 | | 77 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 747.00 | -11 976.00 | | 11 747.00 |
294 Charges financières | 1 137.00 | 961.00 | | 1 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 48.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -362.00 | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 640.00 | -12 622.00 | | 10 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 102 265.00 | | | 102 265.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 040.00 | | | 109 040.00 |