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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 165.00 | 6 579.00 | 12 586.00 | 19 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 976.00 | 3 624.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 977.00 | 7 555.00 | 17 422.00 | 24 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
BZ Autres créances | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CF Disponibilités | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 129.00 | | 39 129.00 | 39 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 106.00 | 7 555.00 | 56 551.00 | 64 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 813.00 | | | -53 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 535.00 | -53 813.00 | | -31 535.00 |
DL TOTAL (I) | -75 348.00 | -43 813.00 | | -75 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 937.00 | 32 180.00 | | 24 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 721.00 | 36 806.00 | | 42 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173.00 | 4 884.00 | | 1 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 069.00 | 16 807.00 | | 63 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 900.00 | 90 677.00 | | 131 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 551.00 | 46 864.00 | | 56 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 900.00 | 90 677.00 | | 131 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 566.00 | | 228 566.00 | 228 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 566.00 | | 228 566.00 | 228 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 420.00 | |
GE Autres charges | | | 4 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -3 122.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 927.00 | 4 120.00 | | 7 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 90.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 149.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 239.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134.00 | -208.00 | | -1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 575.00 | 70 536.00 | | 228 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 110.00 | 124 349.00 | | 260 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 535.00 | -53 813.00 | | -31 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 135.00 | 3 420.00 | | 4 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 619.00 | 2 960.00 | | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | 460.00 | | 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VI Groupe et associés | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 900.00 | 131 900.00 | | 131 900.00 |