| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 165.00 | 16 524.00 | 11 641.00 | 28 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 2 471.00 | 2 129.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 008.00 | 18 995.00 | 15 013.00 | 34 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 433.00 | | 55 433.00 | 55 433.00 |
BZ Autres créances | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
CF Disponibilités | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 745.00 | | 86 745.00 | 86 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 753.00 | 18 995.00 | 101 758.00 | 120 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 789.00 | -82 821.00 | | -81 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 105.00 | 1 031.00 | | 16 105.00 |
DL TOTAL (I) | -55 684.00 | -71 789.00 | | -55 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 545.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 843.00 | 64 350.00 | | 54 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | 3 538.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 670.00 | 6 716.00 | | 9 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 044.00 | 93 148.00 | | 89 044.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 39.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 441.00 | 175 336.00 | | 157 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 758.00 | 103 547.00 | | 101 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 441.00 | 175 336.00 | | 157 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 989.00 | | 477 989.00 | 477 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 989.00 | | 477 989.00 | 477 989.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 276.00 | |
GE Autres charges | | | 9 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 718.00 | 1 517.00 | | 1 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 576.00 | 7 968.00 | | 9 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 077.00 | 3 597.00 | | 2 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 905.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | 4 502.00 | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 269.00 | -2 325.00 | | -2 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 996.00 | 411 375.00 | | 477 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 890.00 | 410 344.00 | | 461 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 105.00 | 1 031.00 | | 16 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 999.00 | | 9.00 | 24 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | 9.00 | 1 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 719.00 | 460.00 | | 14 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | 460.00 | | 2 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 473.00 | 47 473.00 | | 47 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VI Groupe et associés | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 999.00 | 80 999.00 | | 80 999.00 |
VW T.V.A. | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 740.00 | 153 740.00 | | 153 740.00 |