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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 650.00 | 2 568.00 | 82.00 | 2 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 978.00 | 8 418.00 | 2 560.00 | 10 978.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 818.00 | 10 986.00 | 22 832.00 | 33 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 314.00 | 3 340.00 | 18 974.00 | 22 314.00 |
072 Créances – Autres | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
084 Disponibilités | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 554.00 | 3 340.00 | 54 214.00 | 57 554.00 |
110 Total général Actif | 91 371.00 | 14 326.00 | 77 045.00 | 91 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 924.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 765.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 247.00 | 75 652.00 | | 51 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 757.00 | 132 798.00 | | 93 757.00 |
230 Autres produits | 11 241.00 | 9 030.00 | | 11 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 245.00 | 217 480.00 | | 156 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 912.00 | 71 902.00 | | 54 912.00 |
242 Autres charges externes. | 46 702.00 | 36 842.00 | | 46 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | 1 362.00 | | 1 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 734.00 | 58 445.00 | | 48 734.00 |
252 Charges sociales | 4 157.00 | 7 762.00 | | 4 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 663.00 | 3 603.00 | | 6 663.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 340.00 | 5 102.00 | | 3 340.00 |
262 Autres charges | 2 569.00 | 4 026.00 | | 2 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 001.00 | 189 045.00 | | 169 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 756.00 | 28 435.00 | | -12 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 417.00 | 1 128.00 | | 8 417.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 22.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 701.00 | 139.00 | | 9 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 153.00 | 4 060.00 | | -2 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 043.00 | 25 342.00 | | -12 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 874.00 | | | 874.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |