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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 468.00 | 10 834.00 | 1 634.00 | 12 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 118.00 | 13 484.00 | 21 634.00 | 35 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
072 Créances – Autres | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
084 Disponibilités | 56 987.00 | | 56 987.00 | 56 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 637.00 | | 93 637.00 | 93 637.00 |
110 Total général Actif | 128 756.00 | 13 484.00 | 115 271.00 | 128 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 175.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 030.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 238.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 174.00 | 64 418.00 | | 25 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 247.00 | 89 098.00 | | 148 247.00 |
230 Autres produits | 3 217.00 | 3 399.00 | | 3 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 637.00 | 156 915.00 | | 176 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 010.00 | 63 609.00 | | 66 010.00 |
242 Autres charges externes. | 42 974.00 | 41 058.00 | | 42 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | 2 564.00 | | 2 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 534.00 | 34 627.00 | | 55 534.00 |
252 Charges sociales | | 689.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 181.00 | 1 318.00 | | 1 181.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 520.00 | | |
262 Autres charges | 3 335.00 | 3 343.00 | | 3 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 915.00 | 149 728.00 | | 171 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 722.00 | 7 186.00 | | 4 722.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 636.00 | | |
294 Charges financières | | 20.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 3 165.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 615.00 | | 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 657.00 | 5 022.00 | | 3 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |