| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 351.00 | 8 984.00 | 367.00 | 9 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 512.00 | 43 183.00 | 330.00 | 43 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 767.00 | 52 167.00 | 36 600.00 | 88 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BT Marchandises | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 750.00 | | 290 750.00 | 290 750.00 |
CF Disponibilités | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 904.00 | | 338 904.00 | 338 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 671.00 | 52 167.00 | 375 504.00 | 427 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 305 787.00 | 274 432.00 | | 305 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 000.00 | 31 354.00 | | 37 000.00 |
DL TOTAL (I) | 351 174.00 | 314 174.00 | | 351 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 777.00 | 7 383.00 | | 7 777.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 330.00 | 69 447.00 | | 24 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 504.00 | 383 621.00 | | 375 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 460.00 | | 305 460.00 | 305 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 460.00 | | 305 460.00 | 305 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 985.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -1.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 025.00 | 5 533.00 | | 8 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 064.00 | 300 013.00 | | 313 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 065.00 | 268 658.00 | | 276 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 000.00 | 31 354.00 | | 37 000.00 |