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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 805.00 | 8 324.00 | 1 481.00 | 9 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 252.00 | 51 837.00 | 37 416.00 | 89 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BT Marchandises | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 750.00 | | 290 750.00 | 290 750.00 |
CF Disponibilités | 59 757.00 | | 59 757.00 | 59 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 335.00 | | 362 335.00 | 362 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 587.00 | 51 837.00 | 399 750.00 | 451 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 342 787.00 | 305 787.00 | | 342 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 214.00 | 37 000.00 | | 39 214.00 |
DL TOTAL (I) | 390 388.00 | 351 174.00 | | 390 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 202.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 12 290.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 462.00 | 7 777.00 | | 6 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 509.00 | 4 060.00 | | 2 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 362.00 | 24 330.00 | | 9 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 750.00 | 375 504.00 | | 399 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 897.00 | | 316 897.00 | 316 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 897.00 | | 316 897.00 | 316 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 124.00 | 8 025.00 | | 9 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 587.00 | 313 064.00 | | 318 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 374.00 | 276 065.00 | | 279 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 214.00 | 37 000.00 | | 39 214.00 |