| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 699 509.00 | 679 690.00 | 1 019 819.00 | 1 699 509.00 |
040 Immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 700 273.00 | 679 890.00 | 1 020 383.00 | 1 700 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 898.00 | 2 300.00 | 9 598.00 | 11 898.00 |
072 Créances – Autres | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
084 Disponibilités | 87 137.00 | | 87 137.00 | 87 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 650.00 | 2 300.00 | 110 350.00 | 112 650.00 |
110 Total général Actif | 1 812 924.00 | 682 190.00 | 1 130 733.00 | 1 812 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 232 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 547 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 379 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 583 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 130 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 288 056.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 341 474.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 166.00 | | | 161 166.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 224.00 | | | 161 224.00 |
242 Autres charges externes. | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
252 Charges sociales | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
262 Autres charges | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 805.00 | | | 136 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | | | 121.00 |
294 Charges financières | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 706.00 | | | 11 706.00 |