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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 733 393.00 | 715 378.00 | 1 018 015.00 | 1 733 393.00 |
040 Immobilisations financières | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 754 157.00 | 715 578.00 | 1 038 579.00 | 1 754 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 897.00 | 5 071.00 | 4 825.00 | 9 897.00 |
072 Créances – Autres | 51 470.00 | | 51 470.00 | 51 470.00 |
084 Disponibilités | 57 205.00 | | 57 205.00 | 57 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 532.00 | 5 071.00 | 120 461.00 | 125 532.00 |
110 Total général Actif | 1 879 690.00 | 720 650.00 | 1 159 040.00 | 1 879 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 232 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 553 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 354 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 605 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 159 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 312 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 293 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 912.00 | | | 186 912.00 |
230 Autres produits | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 221.00 | | | 189 221.00 |
242 Autres charges externes. | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
252 Charges sociales | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
262 Autres charges | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 205.00 | | | 148 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
294 Charges financières | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 292 809.00 | | | 292 809.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 700 273.00 | | | 1 700 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 312 809.00 | | | 312 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 258 925.00 | | | 258 925.00 |