| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 949.00 | 47 768.00 | 15 181.00 | 62 949.00 |
AN Terrains | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
AP Constructions | 7 560 352.00 | 5 498 083.00 | 2 062 269.00 | 7 560 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 859 763.00 | 4 412 622.00 | 447 141.00 | 4 859 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 220.00 | 522 682.00 | 60 538.00 | 583 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
BF Prêts | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 191 820.00 | 10 481 154.00 | 2 710 666.00 | 13 191 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 100.00 | | 345 100.00 | 345 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 188 003.00 | 1 500 234.00 | 3 687 769.00 | 5 188 003.00 |
BT Marchandises | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 651.00 | 174 726.00 | 894 925.00 | 1 069 651.00 |
BZ Autres créances | 132 612.00 | 75 030.00 | 57 582.00 | 132 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 256 564.00 | | 3 256 564.00 | 3 256 564.00 |
CF Disponibilités | 652 922.00 | | 652 922.00 | 652 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 325.00 | | 81 325.00 | 81 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 762 745.00 | 1 749 989.00 | 9 012 755.00 | 10 762 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 954 564.00 | 12 231 143.00 | 11 723 421.00 | 23 954 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 550.00 | 250 850.00 | | 249 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 250.00 | 251 250.00 | | 251 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 156.00 | 83 156.00 | | 83 156.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
DG Autres réserves | 7 017 163.00 | 6 793 939.00 | | 7 017 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 586.00 | 226 310.00 | | 361 586.00 |
DL TOTAL (I) | 9 206 829.00 | 8 765 634.00 | | 9 206 829.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 141.00 | 237 979.00 | | 246 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 141.00 | 297 979.00 | | 306 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 334.00 | 91 491.00 | | 3 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 757.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 554.00 | 187 439.00 | | 229 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 013.00 | 366 467.00 | | 316 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 743.00 | 19 003.00 | | 16 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 451.00 | 2 143 756.00 | | 2 210 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 723 421.00 | 11 207 369.00 | | 11 723 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
FD Production vendue biens | 7 175 520.00 | | 7 175 520.00 | 7 175 520.00 |
FG Production vendue services | 69 305.00 | | 69 305.00 | 69 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 269 362.00 | | 7 269 362.00 | 7 269 362.00 |
FM Production stockée | | | 440 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 965.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 738 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 808 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 162.00 | |
GE Autres charges | | | 16 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 443 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 806 478.00 | 7 499 522.00 | | 7 806 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 444 892.00 | 7 273 212.00 | | 7 444 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 586.00 | 226 310.00 | | 361 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 014 411.00 | | 216 502.00 | 13 014 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 096 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 033 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 955 890.00 | | 208 280.00 | 12 955 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 119 862.00 | 495 349.00 | 134 058.00 | 10 119 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 074 946.00 | 488 702.00 | 130 264.00 | 10 074 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 979.00 | 8 162.00 | | 297 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 237 843.00 | 262 390.00 | | 1 237 843.00 |
6T Sur comptes clients | 157 980.00 | 23 944.00 | 7 198.00 | 157 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470 853.00 | 286 334.00 | 7 198.00 | 1 470 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 768 832.00 | 294 496.00 | 7 198.00 | 1 768 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 554.00 | 229 554.00 | | 229 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 756.00 | 332 756.00 | | 332 756.00 |
UP Prêts | 42 168.00 | 12 500.00 | | 42 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 069 651.00 | | | 1 069 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 644 807.00 | 1 644 807.00 | | 1 644 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 612.00 | | | 132 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 431.00 | 1 214 763.00 | 29 668.00 | 1 244 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 450.00 | 2 210 450.00 | | 2 210 450.00 |