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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 709.00 | 67 807.00 | 26 902.00 | 94 709.00 |
AN Terrains | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
AP Constructions | 7 755 191.00 | 6 583 571.00 | 1 171 620.00 | 7 755 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 523 239.00 | 4 892 655.00 | 630 584.00 | 5 523 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 191.00 | 629 496.00 | 17 695.00 | 647 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
BF Prêts | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 140 362.00 | 12 173 528.00 | 1 966 834.00 | 14 140 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 765.00 | | 459 765.00 | 459 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 979 493.00 | 2 221 290.00 | 4 758 203.00 | 6 979 493.00 |
BT Marchandises | 38 413.00 | | 38 413.00 | 38 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 085.00 | 46 217.00 | 1 397 867.00 | 1 444 085.00 |
BZ Autres créances | 115 131.00 | 99 706.00 | 15 425.00 | 115 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 897 258.00 | | 2 897 258.00 | 2 897 258.00 |
CF Disponibilités | 1 323 040.00 | | 1 323 040.00 | 1 323 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 168.00 | | 68 168.00 | 68 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 325 352.00 | 2 367 213.00 | 10 958 139.00 | 13 325 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 465 713.00 | 14 540 741.00 | 12 924 972.00 | 27 465 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 970.00 | 249 970.00 | | 249 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 414 000.00 | 1 414 000.00 | | 1 414 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 250.00 | 251 250.00 | | 251 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 156.00 | 83 156.00 | | 83 156.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
DG Autres réserves | 7 721 793.00 | 8 238 772.00 | | 7 721 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 237.00 | -516 979.00 | | -61 237.00 |
DL TOTAL (I) | 9 714 894.00 | 9 776 131.00 | | 9 714 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 698.00 | 159 520.00 | | 181 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 698.00 | 159 520.00 | | 181 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 251.00 | 950 709.00 | | 769 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 707 480.00 | 1 431 190.00 | | 1 707 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 566.00 | 125 770.00 | | 162 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 560.00 | 266 962.00 | | 387 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 927.00 | | |
EA Autres dettes | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 028 380.00 | 2 840 559.00 | | 3 028 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 924 972.00 | 12 776 210.00 | | 12 924 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 914 197.00 | | 220 377.00 | 13 914 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 674.00 | 14 050 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 347.00 | 94 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 327.00 | 13 956 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 753.00 | | 35 303.00 | 61 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 852 444.00 | | 185 074.00 | 13 852 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 781 479.00 | 446 003.00 | 53 954.00 | 11 781 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 781 479.00 | 446 003.00 | 53 954.00 | 11 781 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 520.00 | | 22 178.00 | 159 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 459 530.00 | 138 535.00 | | 2 459 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668 215.00 | 138 535.00 | | 2 668 215.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 566.00 | 162 566.00 | | 162 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 082.00 | 389 082.00 | | 389 082.00 |
UP Prêts | 32 813.00 | 18 750.00 | 14 063.00 | 32 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 085.00 | 1 444 085.00 | | 1 444 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 252.00 | 198 905.00 | 570 347.00 | 769 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 707 480.00 | 1 707 480.00 | | 1 707 480.00 |
VP Divers | 183 299.00 | 183 299.00 | | 183 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 197.00 | 1 646 134.00 | 14 063.00 | 1 660 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 380.00 | 2 458 033.00 | 570 347.00 | 3 028 380.00 |