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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 480.00 | 39 366.00 | 27 114.00 | 66 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 815.00 | 25 410.00 | 1 405.00 | 26 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 595.00 | 95 461.00 | 277 134.00 | 372 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 923.00 | 18 866.00 | 325 057.00 | 343 923.00 |
BZ Autres créances | 56 313.00 | | 56 313.00 | 56 313.00 |
CF Disponibilités | 129 428.00 | | 129 428.00 | 129 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 628.00 | 18 866.00 | 513 762.00 | 532 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 223.00 | 114 327.00 | 790 896.00 | 905 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 327.00 | 107 741.00 | | 140 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 186.00 | 32 586.00 | | 52 186.00 |
DL TOTAL (I) | 203 513.00 | 151 327.00 | | 203 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 709.00 | 175 060.00 | | 132 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 252.00 | 92 577.00 | | 43 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 330.00 | 278 706.00 | | 287 330.00 |
EA Autres dettes | 9 092.00 | 4 624.00 | | 9 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 383.00 | 665 966.00 | | 587 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 896.00 | 817 293.00 | | 790 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 383.00 | 539 732.00 | | 587 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 926.00 | | 1 322 926.00 | 1 322 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 926.00 | | 1 322 926.00 | 1 322 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 899.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 802.00 | 2 063.00 | | 10 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 802.00 | 2 063.00 | | 10 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 270.00 | -2 063.00 | | -10 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 622.00 | 1 451 541.00 | | 1 334 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 435.00 | 1 418 955.00 | | 1 282 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 186.00 | 32 586.00 | | 52 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 337.00 | 17 476.00 | | 20 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 794.00 | | 1 801.00 | 370 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 495.00 | | 1 801.00 | 91 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 796.00 | 18 666.00 | | 76 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 613.00 | 2 072.00 | | 28 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 183.00 | 16 594.00 | | 48 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 967.00 | 14 899.00 | | 3 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 967.00 | 14 899.00 | | 3 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 967.00 | 14 899.00 | | 3 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 305.00 | 92 305.00 | | 92 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 835.00 | 65 835.00 | | 65 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 321 293.00 | | | 321 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
VB T. V. A. | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 709.00 | 46 547.00 | 86 162.00 | 132 709.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
VP Divers | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 017.00 | 405 017.00 | | 405 017.00 |
VW T.V.A. | 79 278.00 | 79 278.00 | | 79 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 383.00 | 501 221.00 | 86 162.00 | 587 383.00 |